ПФХД на 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:

 
__И.о.председателя МУ «Комитет культуры ______
                (наименование должности)
__Администрации города Великие Луки»­­­______
                (наименование учреждения либо учредителя)
__________________А.В.Романюк_____________
                                           (Ф.И.О.)
 
                                  "09 "   март   2017 г.
 
 
 
 ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
__Муниципального бюджетного учреждения культуры «Великолукский драматический театр»__
(наименование учреждения)
на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 годы
 
Адрес                    
182100,Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 28/13
Код получателя           
бюджетных средств        
по ОКПО                  
02192699
Учредитель               
Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города Великие Луки»
Раздел, подраздел        
0801; 0804
Целевая статья           
0750100790; 0750200790; 0750241100; 07502R0140; 0710300790
Вид расходов              
611; 612; 464
ИНН                      
6025010280
КПП                      
602501001
Расчетный счет (основной)
40701810458051000003
Наименование банка       
Отделение Псков
БИК банка                
045805001
Кор/счет банка           
 
Лицевой счет             
20576У12570 или 21576У12570
Единица измерения        
руб.                    
Код по ОКЕИ              
383
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Цели деятельности учреждения:
_Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения._
2. Виды деятельности учреждения:
__Создание и прокат спектаклей, организация гастролей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, организация и проведение творческих вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч.__
3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности:
___Создание и прокат спектаклей и представлений; организация и проведение творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров.__
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
_______45 650 312-37 руб.__________________________________________
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:
_______9 751 529-82 руб.___________________________________________
в  том  числе  балансовая стоимость особо ценного  движимого имущества:
________7 551 031-10 руб.___________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1
 
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 года
 
 
NN п/п
Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
 
Нефинансовые активы, всего:
55401,8
 
из них:
недвижимое имущество, всего:
45650,3
 
в том числе:
остаточная стоимость
8186,2
 
особо ценное движимое имущество, всего:
7551,0
 
в том числе:
остаточная стоимость
3435,3
 
Финансовые активы, всего:
248,9
 
из них:
денежные средства учреждения, всего
214,1
 
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
214,1
 
 
 
 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
0,0
 
иные финансовые инструменты
0,0
 
дебиторская задолженность по доходам
30,1
 
дебиторская задолженность по расходам
4,4
 
Обязательства, всего:
266,9
 
из них:
долговые обязательства
0,0
 
кредиторская задолженность:
266,9
 
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
0,0
 


Таблица 2
 
 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2017 год
 
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поступления от доходов, всего:
100
X
151128840,00
13873400,00
9720440,00
 
124510000,00
3025000,00
 
в том числе:
доходы от собственности
110
 
 
X
X
X
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доходы от оказания услуг, работ
120
00000000000000000130
16898400,00
13873400,00
X
X
 
3025000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
 
 
X
X
X
X
 
X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
 
 
X
X
X
X
 
X
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
00000000000000000180
134230440,00
X
9720440,00
 
124510000,00
 
X
X
прочие доходы
160
 
 
X
X
X
X
 
 
доходы от операций с активами
180
X
 
X
X
X
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выплаты по расходам, всего:
200
X
151342903,51
13873400,00
9720440,00
 
124510000,00
3239063,51
 
в том числе на: выплаты персоналу всего:
210
00000000000000000110
13777800,00
13493400,00
 
 
 
284400,00
 
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
00000000000000000110
13727800,00
13493400,00
 
 
 
234400,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
социальные и иные выплаты населению, всего
220
 
 
 
 
 
 
 
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
230
 
 
 
 
 
 
 
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
безвозмездные перечисления организациям
240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250
00000000000000000850
384000,00
380000,00
 
 
 
4000,00
 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
X
137181103,51
 
 
9720440,00
 
124510000,00
2950663,51
 
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
 
00000000000000000244
7913300,00
 
7913300,00
 
 
 
 
работы по содержанию имущества
 
00000000000000000244
1582400,00
 
1509600,00
 
 
72800,00
 
 
реконструкция театра
 
00000000000000000417
124510000,00
 
 
 
124510000,00
 
 
услуги связи
 
00000000000000000244
98500,00
 
 
 
 
98500,00
 
транспортные услуги
 
00000000000000000244
96000,00
 
 
 
 
96000,00
 
коммунальные услуги
 
00000000000000000244
1434900,00
 
 
 
 
1434900,00
 
аренда имущества
 
00000000000000000244
2400,00
 
 
 
 
2400,00
 
прочие работы, услуги
 
00000000000000000244
878140,00
 
297540,00
 
 
580600,00
 
приобретение материальных запасов
 
00000000000000000244
665463,51
 
 
 
 
665463,51
 
Поступление финансовых активов, всего:
300
X
151128840,00
13873400,00
9720440,00
 
124510000,00
3025000,00
 
из них:
увеличение остатков средств
310
 
151128840,00
13873400,00
9720440,00
 
124510000,00
3025000,00
 
прочие поступления
320
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбытие финансовых активов, всего
400
 
151342903,51
13873400,00
9720440,00
 
124510000,00
3239063,51
 
Из них:
уменьшение остатков средств
410
 
151342903,51
13873400,00
9720440,00
 
124510000,00
3239063,51
 
прочие выбытия
420
 
 
 
 
 
 
 
 
Остаток средств на начало года
500
X
214063,51
0,0
0,0
 
0,0
214063,51
 
Остаток средств на конец года
600
X
0,0
0,0
0,0
 
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2
 
 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2018 год
 
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поступления от доходов, всего:
100
X
24698400,00
13873400,00
150000,00
 
7500000,00
 
3175000,00
 
в том числе:
доходы от собственности
110
 
 
X
X
X
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доходы от оказания услуг, работ
120
00000000000000000130
17048400,00
13873400,00
X
X
 
3175000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
 
 
X
X
X
X
 
X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
 
 
X
X
X
X
 
X
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
00000000000000000180
7650000,00
X
150000,00
 
7500000,00
 
X
X
прочие доходы
160
 
 
X
X
X
X
 
 
доходы от операций с активами
180
X
 
X
X
X
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выплаты по расходам, всего:
200
X
24698400,00
13873400,00
150000,00
 
7500000,00
3175000,00
 
в том числе на: выплаты персоналу всего:
210
00000000000000000110
13777800,00
13493400,00
 
 
 
284400,00
 
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
00000000000000000110
13727800,00
13493400,00
 
 
 
234400,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
социальные и иные выплаты населению, всего
220
 
 
 
 
 
 
 
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
230
 
 
 
 
 
 
 
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
безвозмездные перечисления организациям
240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250
00000000000000000850
384000,00
380000,00
 
 
 
4000,00
 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
X
10536600,00
 
 
150000,00
 
7500000,00
2886600,00
 
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
работы по содержанию имущества
 
00000000000000000244
72800,00
 
 
 
 
72800,00
 
 
реконструкция театра
 
00000000000000000417
7500000,00
 
 
 
7500000,00
 
 
услуги связи
 
00000000000000000244
98500,00
 
 
 
 
98500,00
 
транспортные услуги
 
00000000000000000244
96000,00
 
 
 
 
96000,00
 
коммунальные услуги
 
00000000000000000244
1434900,00
 
 
 
 
1434900,00
 
аренда имущества
 
00000000000000000244
2400,00
 
 
 
 
2400,00
 
прочие работы, услуги
 
00000000000000000244
730600,00
 
150000,00
 
 
 
580600,00
 
приобретение материальных запасов
 
00000000000000000244
601400,00
 
 
 
 
601400,00
 
Поступление финансовых активов, всего:
300
X
24698400,00
13873400,00
150000,00
 
7500000,00
3175000,00
 
из них:
увеличение остатков средств
310
 
24698400,00
13873400,00
150000,00
 
7500000,00
3175000,00
 
прочие поступления
320
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбытие финансовых активов, всего
400
 
24698400,00
13873400,00
150000,00
 
7500000,00
3175000,00
 
Из них:
уменьшение остатков средств
410
 
24698400,00
 
13873400,00
150000,00
 
7500000,00
3175000,00
 
прочие выбытия
420
 
 
 
 
 
 
 
 
Остаток средств на начало года
500
X
0,00
0,0
0,0
 
0,0
0,00
 
Остаток средств на конец года
600
X
0,0
0,0
0,0
 
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2
 
 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2019 год
 
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 
субсидии на осуществление капитальных вложений
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поступления от доходов, всего:
100
X
17553400,00
13873400,00
350000,00
 
 
3330000,00
 
в том числе:
доходы от собственности
110
 
 
X
X
X
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доходы от оказания услуг, работ
120
00000000000000000130
17203400,00
13873400,00
X
X
 
3330000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130
 
 
X
X
X
X
 
X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций
140
 
 
X
X
X
X
 
X
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
00000000000000000180
350000,00
X
350000,00
 
 
X
X
прочие доходы
160
 
 
X
X
X
X
 
 
доходы от операций с активами
180
X
 
X
X
X
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выплаты по расходам, всего:
200
X
17553400,00
13873400,00
350000,00
 
 
3330000,00
 
в том числе на: выплаты персоналу всего:
210
00000000000000000110
13777800,00
13493400,00
 
 
 
284400,00
 
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
00000000000000000110
13727800,00
13493400,00
 
 
 
234400,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
социальные и иные выплаты населению, всего
220
 
 
 
 
 
 
 
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
230
 
 
 
 
 
 
 
 
из них:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
безвозмездные перечисления организациям
240
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250
00000000000000000850
384000,00
380000,00
 
 
 
4000,00
 
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260
X
3391600,00
 
 
350000,00
 
 
3041600,00
 
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
работы по содержанию имущества
 
00000000000000000244
72800,00
 
 
 
 
72800,00
 
 
услуги связи
 
00000000000000000244
98500,00
 
 
 
 
98500,00
 
транспортные услуги
 
00000000000000000244
96000,00
 
 
 
 
96000,00
 
коммунальные услуги
 
00000000000000000244
1434900,00
 
 
 
 
1434900,00
 
аренда имущества
 
00000000000000000244
2400,00
 
 
 
 
2400,00
 
прочие работы, услуги
 
00000000000000000244
930600,00
 
350000,00
 
 
580600,00
 
приобретение материальных запасов
 
00000000000000000244
756400,00
 
 
 
 
756400,00
 
Поступление финансовых активов, всего:
300
X
17553400,00
13873400,00
350000,00
 
 
3330000,00
 
из них:
увеличение остатков средств
310
 
17553400,00
13873400,00
350000,00
 
 
3330000,00
 
прочие поступления
320
 
 
 
 
 
 
 
 
Выбытие финансовых активов, всего
400
 
17553400,00
13873400,00
350000,00
 
 
3330000,00
 
Из них:
уменьшение остатков средств
410
 
17553400,00
13873400,00
350000,00
 
 
3330000,00
 
прочие выбытия
420
 
 
 
 
 
 
 
 
Остаток средств на начало года
500
X
0,0
0,0
0,0
 
0,0
0,0
 
Остаток средств на конец года
600
X
0,0
0,0
0,0
 
0,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Показатели выплат по расходам                                                                                                                                               Таблица 2.1
 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год.
 
Наименование показателя
Код строки
Год начала закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на 2017 г. очередной финансовый год
на 2018 г. 1-й год планового периода
на 2019 г. 2-й год планового периода
на 2017 г. очередной финансовый год
на 2018 г. 1-й год планового периода
на 2019 г. 2-й год планового периода
на 2017 г. очередной финансовый год
на 2018 г. 1-й год планового периода
на 2019 г. 2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:
0001
X
137181103,51
10536600,00
3391600,00
134230440,00
7650000,00
350000,00
2950663,51
2886600,00
3041600,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:
1001
X
124510000,00
 
 
124510000,00
 
 
 
 
 
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:
2001
 
12671103,51
 
10536600,00
3391600,00
9720440,00
7650000,00
350000,00
2950663,51
2886600,00
3041600,00
 
 
                                            Директор МБУК «ВДТ»                                         Зандер В.И.
 
                                   Главный бухгалтер:                                                Егорова Н.А.